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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 30 055.00 | 11 566.00 | 41 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 876.00 | 30 805.00 | 12 072.00 | 42 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CF Disponibilités | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 710.00 | | 192 710.00 | 192 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 587.00 | 30 805.00 | 204 782.00 | 235 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 111 043.00 | 108 790.00 | | 111 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | 2 253.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 128 516.00 | 124 458.00 | | 128 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 57.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 797.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 18 663.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 914.00 | 15 325.00 | | 14 914.00 |
EA Autres dettes | 49 480.00 | 6 767.00 | | 49 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 266.00 | 43 609.00 | | 76 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 782.00 | 168 067.00 | | 204 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 266.00 | 43 609.00 | | 76 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 661.00 | | 246 661.00 | 246 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 661.00 | | 246 661.00 | 246 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 121.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 121.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -121.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 100.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 810.00 | 126 539.00 | | 251 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 752.00 | 124 286.00 | | 247 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | 2 253.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 350.00 | 2 455.00 | | 28 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 215.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 815.00 | 2 240.00 | | 27 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |