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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 310.00 | 680 416.00 | 261 894.00 | 942 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 383.00 | 250 636.00 | 71 746.00 | 322 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 147.00 | 931 611.00 | 335 536.00 | 1 267 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 674.00 | 5 533.00 | 503 141.00 | 508 674.00 |
BZ Autres créances | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
CF Disponibilités | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 473.00 | 5 533.00 | 769 941.00 | 775 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 620.00 | 937 144.00 | 1 105 476.00 | 2 042 620.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
DH Report à nouveau | -40 525.00 | -26 096.00 | | -40 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 440.00 | -14 429.00 | | -75 440.00 |
DL TOTAL (I) | -46 934.00 | 28 505.00 | | -46 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 157.00 | 670 210.00 | | 549 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 34 016.00 | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | 63 406.00 | | 109 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 411.00 | 440 196.00 | | 484 411.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 411.00 | 1 207 828.00 | | 1 152 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 476.00 | 1 236 333.00 | | 1 105 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 812.00 | 742 905.00 | | 766 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 733.00 | 1 226.00 | | 7 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 1 445 102.00 | | 1 445 102.00 | 1 445 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 372.00 | | 1 445 372.00 | 1 445 372.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 102.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 531.00 | 9 787.00 | | 38 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 995.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 173.00 | 1 995.00 | | 39 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 6 902.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 541.00 | 6 902.00 | | 33 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | -4 908.00 | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 405.00 | 1 541 726.00 | | 1 474 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 845.00 | 1 556 154.00 | | 1 549 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 440.00 | -14 429.00 | | -75 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 494.00 | 123 314.00 | | 185 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 199.00 | | 82 775.00 | 1 220 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 827.00 | 1 267 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 827.00 | 1 264 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 045.00 | | 82 475.00 | 1 218 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 300.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 745.00 | 126 102.00 | 8 236.00 | 813 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 186.00 | 126 101.00 | 8 236.00 | 813 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
6T Sur comptes clients | 5 533.00 | | 9.00 | 5 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 025.00 | 231 025.00 | | 231 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 157.00 | 133 559.00 | 385 599.00 | 519 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VP Divers | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 886.00 | 659 886.00 | | 659 886.00 |
VW T.V.A. | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 410.00 | 766 812.00 | 385 599.00 | 1 152 410.00 |