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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 964.00 | 483.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 499.00 | 966 685.00 | 39 813.00 | 1 006 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 377.00 | 271 485.00 | 11 891.00 | 283 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 220.00 | 1 240 135.00 | 54 086.00 | 1 294 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 435.00 | | 633 435.00 | 633 435.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 581.00 | | 832 581.00 | 832 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 802.00 | 1 240 135.00 | 886 667.00 | 2 126 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
DH Report à nouveau | -337 628.00 | -220 159.00 | | -337 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | -117 469.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | -265 082.00 | -268 598.00 | | -265 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 866.00 | 556 938.00 | | 421 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 435.00 | 99 495.00 | | 290 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 120 791.00 | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 349.00 | 326 310.00 | | 315 349.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 6 309.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 749.00 | 1 109 843.00 | | 1 151 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 667.00 | 841 245.00 | | 886 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 322.00 | 844 476.00 | | 1 026 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 559.00 | 76 868.00 | | 78 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FG Production vendue services | 1 323 786.00 | | 1 323 786.00 | 1 323 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 812.00 | | 1 327 812.00 | 1 327 812.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 982.00 | 45 969.00 | | 37 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 17 508.00 | | 13 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 17 508.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -17 508.00 | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 051.00 | 1 320 368.00 | | 1 356 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 535.00 | 1 437 836.00 | | 1 352 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | -117 469.00 | | 3 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 971.00 | 177 383.00 | | 167 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 631.00 | | 21 261.00 | 1 283 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 1 294 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 1 289 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 1 260.00 | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 547.00 | | 20 000.00 | 1 280 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 155.00 | 122 651.00 | 10 671.00 | 1 128 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 777.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 968.00 | 121 874.00 | 10 671.00 | 1 126 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 633 435.00 | 633 435.00 | | 633 435.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 123.00 | 187 695.00 | 125 428.00 | 313 123.00 |
VI Groupe et associés | 290 435.00 | 290 435.00 | | 290 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VP Divers | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 071.00 | 727 071.00 | | 727 071.00 |
VW T.V.A. | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 749.00 | 1 026 322.00 | 125 428.00 | 1 151 749.00 |