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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 581.00 | 26 075.00 | 8 505.00 | 34 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 584.00 | 181 612.00 | 164 972.00 | 346 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 901.00 | 211 937.00 | 316 964.00 | 528 901.00 |
BT Marchandises | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 525 040.00 | | 525 040.00 | 525 040.00 |
CF Disponibilités | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 789.00 | | 744 789.00 | 744 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 690.00 | 211 937.00 | 1 061 752.00 | 1 273 690.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
DL TOTAL (I) | 750 782.00 | | | 750 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 752.00 | | | 1 061 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 046.00 | | | 251 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
FG Production vendue services | 822 402.00 | | 822 402.00 | 822 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 394.00 | | 927 394.00 | 927 394.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 519.00 | | | 935 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 581.00 | | | 840 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 356.00 | | 100 809.00 | 428 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 58 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 528 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 356.00 | | 100 809.00 | 280 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 000.00 | 24 937.00 | | 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 750.00 | 24 937.00 | | 182 750.00 |