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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 475.00 | 28 783.00 | 6 691.00 | 35 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 584.00 | 213 039.00 | 133 545.00 | 346 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 795.00 | 246 072.00 | 283 723.00 | 529 795.00 |
BT Marchandises | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 568 095.00 | | 568 095.00 | 568 095.00 |
CF Disponibilités | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 735.00 | | 791 735.00 | 791 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 530.00 | 246 072.00 | 1 075 458.00 | 1 321 530.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DL TOTAL (I) | 806 523.00 | | | 806 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 935.00 | | | 268 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 458.00 | | | 1 075 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
FG Production vendue services | 743 278.00 | | 743 278.00 | 743 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 835.00 | | 847 835.00 | 847 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 715.00 | | | 855 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 975.00 | | | 799 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 901.00 | | 894.00 | 528 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 164.00 | | 894.00 | 381 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 937.00 | 34 135.00 | | 211 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 687.00 | 34 135.00 | | 207 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 489 970.00 | | | 489 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 198.00 | 14 689.00 | 60 255.00 | 86 198.00 |
VI Groupe et associés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 691.00 | 571 577.00 | 58 113.00 | 629 691.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 935.00 | 197 426.00 | 60 255.00 | 268 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
ST Autres comptes | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 820.00 | | | 220 820.00 |