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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 345.00 | 98.00 | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 187.00 | 633 975.00 | 194 212.00 | 828 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 231.00 | 94 212.00 | 172 019.00 | 266 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 867.00 | 730 531.00 | 726 336.00 | 1 456 867.00 |
BT Marchandises | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 407.00 | 730 531.00 | 876 876.00 | 1 607 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | -67 193.00 | | | -67 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
DL TOTAL (I) | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 291.00 | | | 371 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -43 896.00 | | | -43 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 891.00 | | | 651 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 876.00 | | | 876 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 885.00 | | | 423 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 122.00 | | 2 201 122.00 | 2 201 122.00 |
FG Production vendue services | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 340.00 | | 2 207 340.00 | 2 207 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 315.00 | | | 2 230 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 473.00 | | | 2 153 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 943.00 | | 351 091.00 | 1 114 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 443.00 | | 130 000.00 | 222 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 093.00 | | 217 491.00 | 886 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 3 600.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 197.00 | 91 756.00 | 4 422.00 | 643 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 222.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 074.00 | 90 535.00 | 4 422.00 | 642 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 291.00 | 99 389.00 | 271 902.00 | 371 291.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 236.00 | 88 229.00 | 10 006.00 | 98 236.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 787.00 | 423 885.00 | 271 902.00 | 695 787.00 |