| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 971.00 | 5 966.00 | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 793.00 | 713 103.00 | 136 690.00 | 849 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 572.00 | 132 128.00 | 161 444.00 | 293 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 751.00 | 848 645.00 | 664 106.00 | 1 512 751.00 |
BT Marchandises | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
BZ Autres créances | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 686.00 | 848 645.00 | 795 041.00 | 1 643 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DG Autres réserves | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 133.00 | | | 305 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -89 613.00 | | | -89 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 521.00 | | | 162 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 1 200.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 014.00 | | | 505 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 041.00 | | | 795 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 297.00 | | | 429 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 133.00 | 305 133.00 | | 305 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 425.00 | 88 419.00 | 10 006.00 | 98 425.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 491.00 | 594 491.00 | | 594 491.00 |