| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 296.00 | 31 861.00 | 4 435.00 | 36 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 543.00 | 58 074.00 | 39 470.00 | 97 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 874.00 | 105 180.00 | 70 694.00 | 175 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 443.00 | | 287 443.00 | 287 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 317.00 | 105 180.00 | 358 137.00 | 463 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -201 612.00 | -433 096.00 | | -201 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 050.00 | 231 484.00 | | -57 050.00 |
DL TOTAL (I) | -250 277.00 | -193 227.00 | | -250 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 330.00 | 317 221.00 | | 485 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 163 455.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 414.00 | 631 420.00 | | 608 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 137.00 | 438 193.00 | | 358 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 414.00 | 631 420.00 | | 608 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 46 021.00 | 46 021.00 | |
FG Production vendue services | 341 161.00 | 393 351.00 | 734 512.00 | 341 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 161.00 | 439 372.00 | 780 533.00 | 341 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 100 000.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 18 990.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 81 010.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 039.00 | 907 263.00 | | 789 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 090.00 | 675 779.00 | | 846 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 050.00 | 231 484.00 | | -57 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 525.00 | 18 409.00 | | 71 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 446.00 | 9 414.00 | | 22 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 8 995.00 | | 49 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 330.00 | 485 330.00 | | 485 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 833.00 | 271 044.00 | 26 790.00 | 297 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 414.00 | 608 414.00 | | 608 414.00 |