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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 660.00 | 44 692.00 | 3 968.00 | 48 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 325.00 | 65 467.00 | 13 858.00 | 79 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 230.00 | 125 404.00 | 27 826.00 | 153 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 273.00 | | 524 273.00 | 524 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 503.00 | 125 404.00 | 552 099.00 | 677 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -258 662.00 | -201 612.00 | | -258 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 929.00 | -57 050.00 | | -163 929.00 |
DL TOTAL (I) | -414 206.00 | -250 277.00 | | -414 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 322.00 | 485 330.00 | | 847 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 983.00 | 95 504.00 | | 90 983.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 27 580.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 305.00 | 608 414.00 | | 966 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 099.00 | 358 137.00 | | 552 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 189.00 | 608 414.00 | | 966 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 60 523.00 | 60 523.00 | |
FG Production vendue services | 345 641.00 | 489 057.00 | 834 697.00 | 345 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 641.00 | 549 580.00 | 895 221.00 | 345 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 2 051.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 022.00 | 4.00 | | 65 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 994.00 | 4.00 | | 85 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 641.00 | 2 047.00 | | -71 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 626.00 | 789 039.00 | | 920 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 555.00 | 846 090.00 | | 1 084 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 929.00 | -57 050.00 | | -163 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 935.00 | 23 252.00 | 3 028.00 | 89 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 861.00 | 12 831.00 | | 31 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 074.00 | 10 421.00 | 3 028.00 | 58 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 322.00 | 847 322.00 | | 847 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 150.00 | | | 425 150.00 |
VP Divers | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 328.00 | 461 328.00 | 10 000.00 | 471 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 189.00 | 966 189.00 | | 966 189.00 |