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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 873.00 | 17 777.00 | 1 097.00 | 18 873.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 4 271.00 | 1 368.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 916.00 | 1 423 235.00 | 364 681.00 | 1 787 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 980.00 | 101 909.00 | 22 071.00 | 123 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 710.00 | 1 547 191.00 | 423 518.00 | 1 970 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 183.00 | | 485 183.00 | 485 183.00 |
BT Marchandises | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 105.00 | 24 701.00 | 542 405.00 | 567 105.00 |
BZ Autres créances | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 894.00 | 3 381.00 | 184 513.00 | 187 894.00 |
CF Disponibilités | 357 315.00 | | 357 315.00 | 357 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 143.00 | 28 082.00 | 2 067 061.00 | 2 095 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 852.00 | 1 575 273.00 | 2 490 579.00 | 4 065 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 208.00 | | | 619 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DG Autres réserves | 833 027.00 | | | 833 027.00 |
DH Report à nouveau | -368 927.00 | | | -368 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
DK Provisions réglementées | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 956.00 | | | 1 398 956.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 617.00 | | | 645 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
EA Autres dettes | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 623.00 | | | 1 031 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 579.00 | | | 2 490 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 451.00 | | | 915 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 584.00 | | 531 584.00 | 531 584.00 |
FD Production vendue biens | 3 683 086.00 | | 3 683 086.00 | 3 683 086.00 |
FG Production vendue services | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 430.00 | | 4 217 430.00 | 4 217 430.00 |
FM Production stockée | | | -5 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 517.00 | | | 4 323 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 905.00 | | | 4 142 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 162.00 | | 276 496.00 | 1 808 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 948.00 | | 1 970 710.00 | 113 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | | 1 911 896.00 | 113 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 614.00 | | 1 200.00 | 57 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 548.00 | | 275 296.00 | 1 750 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 690.00 | 98 501.00 | | 1 448 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 501.00 | 2 547.00 | | 19 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 189.00 | 95 954.00 | | 1 429 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 790.00 | 2 690.00 | 34 763.00 | 94 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 890.00 | | 5 189.00 | 29 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 662.00 | | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 609.00 | 662.00 | 5 189.00 | 32 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 399.00 | 3 352.00 | 39 952.00 | 187 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 690.00 | 34 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
UX Autres créances clients | 539 725.00 | | | 539 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VC Groupe et associés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 617.00 | 529 445.00 | 116 172.00 | 645 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 487.00 | 651 487.00 | | 651 487.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 623.00 | 915 451.00 | 116 172.00 | 1 031 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
ST Autres comptes | 422 976.00 | | | 422 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 456.00 | | | 502 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 568.00 | | | 741 568.00 |