| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 22 816.00 | 3 059.00 | 25 875.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 241.00 | 1 573 732.00 | 311 509.00 | 1 885 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 141.00 | 90 724.00 | 76 417.00 | 167 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 198.00 | 1 692 912.00 | 425 286.00 | 2 118 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 920.00 | | 347 920.00 | 347 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 439.00 | | 543 439.00 | 543 439.00 |
BT Marchandises | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 308.00 | 17 153.00 | 641 155.00 | 658 308.00 |
BZ Autres créances | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 894.00 | 2 409.00 | 185 485.00 | 187 894.00 |
CF Disponibilités | 659 376.00 | | 659 376.00 | 659 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 617.00 | 19 562.00 | 2 627 056.00 | 2 646 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 816.00 | 1 712 474.00 | 3 052 342.00 | 4 764 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 208.00 | | | 619 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DG Autres réserves | 1 099 018.00 | | | 1 099 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
DK Provisions réglementées | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 046.00 | | | 2 087 046.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
EA Autres dettes | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 296.00 | | | 905 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 342.00 | | | 3 052 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 080.00 | | | 862 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 701.00 | | 121 682.00 | 2 005 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819.00 | 4 365.00 | 2 118 198.00 | 4 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 365.00 | 2 052 383.00 | 4 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 3 312.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 197.00 | | 118 370.00 | 1 943 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 787.00 | 78 491.00 | 4 365.00 | 1 618 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 659.00 | 796.00 | | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 127.00 | 77 695.00 | 4 365.00 | 1 591 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 333.00 | 10 585.00 | 8 784.00 | 34 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 027.00 | 6 126.00 | | 11 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | 2 131.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305.00 | 8 257.00 | | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 637.00 | 18 842.00 | 8 784.00 | 105 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 585.00 | 8 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UX Autres créances clients | 641 155.00 | 641 155.00 | | 641 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 278.00 | 283 062.00 | 43 216.00 | 326 278.00 |
VI Groupe et associés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 281.00 | 786 281.00 | | 786 281.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 296.00 | 862 080.00 | 43 216.00 | 905 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
ST Autres comptes | 512 462.00 | | | 512 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
YT Sous‐traitance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 562.00 | | | 821 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 433.00 | | | 684 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 952.00 | | | 847 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |