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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 43 185.00 | 1 599.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 735.00 | 137 896.00 | 9 838.00 | 147 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 254.00 | 181 566.00 | 38 688.00 | 220 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 325.00 | 181 566.00 | 247 758.00 | 429 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
DH Report à nouveau | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | -4 296.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 205 772.00 | 192 094.00 | | 205 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 11 742.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 889.00 | 31 928.00 | | 30 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 986.00 | 44 956.00 | | 41 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 758.00 | 237 050.00 | | 247 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 171.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 171.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -171.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 994.00 | 248 258.00 | | 288 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 316.00 | 252 555.00 | | 275 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | -4 297.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 094.00 | | 10 000.00 | 213 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 220 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 192 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 359.00 | | 10 000.00 | 185 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 625.00 | 781.00 | 2 839.00 | 183 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 140.00 | 781.00 | 2 839.00 | 183 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 17 163.00 | 1 038.00 | 18 202.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |