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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
DH Report à nouveau | -19 795.00 | -8 739.00 | | -19 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | -11 056.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 206 364.00 | 185 977.00 | | 206 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 362.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 10 275.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | 17 072.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 705.00 | 28 708.00 | | 35 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 069.00 | 214 685.00 | | 242 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 705.00 | 28 708.00 | | 35 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 199.00 | 236 255.00 | | 241 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 811.00 | 247 311.00 | | 220 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 387.00 | -11 056.00 | | 20 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 449.00 | 2 963.00 | | 184 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 449.00 | 2 963.00 | | 184 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 560.00 | 28 521.00 | 1 038.00 | 29 560.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |