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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
AP Constructions | 1 180 438.00 | 376 432.00 | 804 006.00 | 1 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280.00 | 9 132.00 | 12 147.00 | 21 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 507.00 | | 230 507.00 | 230 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 224.00 | 385 564.00 | 1 255 659.00 | 1 641 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 138.00 | 385 564.00 | 1 438 574.00 | 1 824 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 213 481.00 | 34 564.00 | | 213 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 178 917.00 | | 11 920.00 |
DK Provisions réglementées | 46 443.00 | 42 221.00 | | 46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 280 662.00 | 264 520.00 | | 280 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 366.00 | 451 939.00 | | 381 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 279.00 | 37 745.00 | | 80 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 663.00 | 338 219.00 | | 335 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 124.00 | 92 449.00 | | 89 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 261 290.00 | 288 377.00 | | 261 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 912.00 | 1 219 374.00 | | 1 157 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 574.00 | 1 483 894.00 | | 1 438 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | 1 380.00 | | 25 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 5 682.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 338.00 | -4 302.00 | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 590.00 | 294 489.00 | | 147 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 670.00 | 115 572.00 | | 135 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | 178 917.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 224.00 | | | 1 641 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 702.00 | | | 1 410 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 898.00 | 47 666.00 | | 337 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 898.00 | 47 666.00 | | 337 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 221.00 | 4 222.00 | | 42 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 663.00 | 335 663.00 | | 335 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 663.00 | 402 663.00 | | 402 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 648.00 | 39 089.00 | 168 603.00 | 379 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 912.00 | 817 353.00 | 168 603.00 | 1 157 912.00 |