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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
AP Constructions | 916 792.00 | 321 546.00 | 595 246.00 | 916 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280.00 | 12 928.00 | 8 352.00 | 21 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 939.00 | 334 474.00 | 941 465.00 | 1 275 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 963.00 | 334 474.00 | 1 250 489.00 | 1 584 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 297 196.00 | 225 401.00 | | 297 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 71 795.00 | | 49 202.00 |
DK Provisions réglementées | 54 888.00 | 50 666.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 410 104.00 | 356 679.00 | | 410 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 908.00 | 341 970.00 | | 301 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 828.00 | 88 530.00 | | 82 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 335 126.00 | | 335 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 102.00 | 42 437.00 | | 43 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 66 594.00 | 222 151.00 | | 66 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 385.00 | 1 040 404.00 | | 840 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 489.00 | 1 397 084.00 | | 1 250 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 522.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 406.00 | 220 280.00 | | 190 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 977.00 | 143 994.00 | | 130 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 430.00 | 76 287.00 | | 59 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 34 471.00 | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 016.00 | 348 530.00 | | 295 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 814.00 | 276 735.00 | | 245 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 202.00 | 71 795.00 | | 49 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 997.00 | | | 1 396 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 059.00 | 1 275 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 059.00 | 1 131 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 155.00 | | | 1 252 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 842.00 | | | 144 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 722.00 | 38 522.00 | 31 770.00 | 327 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 722.00 | 38 522.00 | 31 770.00 | 327 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 666.00 | 4 222.00 | | 50 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 666.00 | 4 222.00 | | 50 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 335 763.00 | | 335 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 817.00 | 42 111.00 | 182 985.00 | 301 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VP Divers | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 191.00 | 292 191.00 | | 292 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 385.00 | 580 679.00 | 182 985.00 | 840 385.00 |