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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 63 617.00 | 42 792.00 | 20 825.00 | 63 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 9 629.00 | 6 990.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 062.00 | 52 421.00 | 70 642.00 | 123 062.00 |
BT Marchandises | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BZ Autres créances | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
CF Disponibilités | 314 087.00 | | 314 087.00 | 314 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 831.00 | | 642 831.00 | 642 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 893.00 | 52 421.00 | 713 473.00 | 765 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 558.00 | 433 558.00 | | 433 558.00 |
DH Report à nouveau | 86 383.00 | 230.00 | | 86 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 966.00 | 86 153.00 | | 89 966.00 |
DL TOTAL (I) | 618 292.00 | 528 326.00 | | 618 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 118 360.00 | | 47 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 146.00 | 38 729.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 180.00 | 157 089.00 | | 95 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 473.00 | 685 415.00 | | 713 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 180.00 | 157 089.00 | | 95 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 392.00 | | 936 392.00 | 936 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 392.00 | | 936 392.00 | 936 392.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 708.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 708.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -708.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 29 040.00 | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 411.00 | 947 754.00 | | 936 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 444.00 | 861 600.00 | | 846 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 966.00 | 86 153.00 | | 89 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 7 264.00 | | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 7 264.00 | | 45 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 4 307.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 10 672.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 18 484.00 | 16 339.00 | | 18 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 000.00 | 83 820.00 | | 77 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | 99.00 | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 17.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 4 324.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 479.00 | 189 528.00 | | 187 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 175.00 | 133 299.00 | | 118 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 999.00 | 110 930.00 | | 106 999.00 |