| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 63 617.00 | 47 857.00 | 15 760.00 | 63 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 11 748.00 | 4 872.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 247.00 | 59 604.00 | 98 642.00 | 158 247.00 |
BT Marchandises | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BZ Autres créances | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
CF Disponibilités | 336 638.00 | | 336 638.00 | 336 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 734.00 | | 688 734.00 | 688 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 981.00 | 59 604.00 | 787 377.00 | 846 981.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 558.00 | 433 558.00 | | 433 558.00 |
DH Report à nouveau | 176 349.00 | 86 383.00 | | 176 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 217.00 | 89 966.00 | | 88 217.00 |
DL TOTAL (I) | 706 509.00 | 618 292.00 | | 706 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 47 349.00 | | 40 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 688.00 | 45 146.00 | | 40 688.00 |
EA Autres dettes | | 2 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 868.00 | 95 180.00 | | 80 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 377.00 | 713 473.00 | | 787 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 868.00 | 95 180.00 | | 80 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 674.00 | | 916 674.00 | 916 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 674.00 | | 916 674.00 | 916 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 916.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 916.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -916.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | 32 004.00 | | 28 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 506.00 | 936 411.00 | | 920 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 289.00 | 846 444.00 | | 832 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 217.00 | 89 966.00 | | 88 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 062.00 | | 35 184.00 | 123 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 35 184.00 | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 421.00 | 7 184.00 | | 52 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | 7 184.00 | | 52 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 064.00 | | | 213 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 3 944.00 | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | 10 428.00 | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 17 196.00 | 18 484.00 | | 17 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 975.00 | 77 000.00 | | 77 975.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 1 088.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 4 207.00 | | 3 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 621.00 | 118 175.00 | | 116 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 827.00 | 106 999.00 | | 106 827.00 |