| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 049.00 | 67 770.00 | 1 278.00 | 69 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 315.00 | 1 963.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 827.00 | 70 086.00 | 105 741.00 | 175 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 910.00 | 70 086.00 | 135 824.00 | 205 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 708.00 | 79 313.00 | | 86 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 7 395.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 111 823.00 | 97 708.00 | | 111 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 14 243.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 10 373.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | 11 498.00 | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 000.00 | 36 114.00 | | 24 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 824.00 | 133 822.00 | | 135 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 812.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 648.00 | 157 842.00 | | 163 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 532.00 | 150 447.00 | | 149 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115.00 | 7 395.00 | | 14 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 926.00 | 1 159.00 | | 68 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 926.00 | 1 159.00 | | 68 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626.00 | 1 126.00 | 2 500.00 | 3 626.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |