| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 3 078.00 | 1 201.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 827.00 | 72 126.00 | 103 701.00 | 175 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 461.00 | 72 126.00 | 149 334.00 | 221 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 111.00 | 104 085.00 | | 110 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 6 026.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 127 347.00 | 121 111.00 | | 127 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 2 683.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 8 596.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 17 177.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 988.00 | 28 456.00 | | 21 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 334.00 | 149 567.00 | | 149 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 585.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 210.00 | 162 973.00 | | 171 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 975.00 | 156 946.00 | | 164 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 6 026.00 | | 6 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 872.00 | 254.00 | | 71 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | 254.00 | | 71 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 1 043.00 | 2 500.00 | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |