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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 11 278.00 | 511.00 | 11 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744.00 | 11 278.00 | 5 466.00 | 16 744.00 |
BT Marchandises | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 544.00 | 11 278.00 | 120 265.00 | 131 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 586.00 | 24 649.00 | | 53 586.00 |
DH Report à nouveau | | 26 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | 2 920.00 | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 57 947.00 | 61 970.00 | | 57 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 1 565.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | 66 025.00 | | 57 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | 6 403.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 318.00 | 75 299.00 | | 62 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 265.00 | 137 269.00 | | 120 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 174.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 174.00 | | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |