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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 11 452.00 | 337.00 | 11 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744.00 | 11 452.00 | 5 292.00 | 16 744.00 |
BT Marchandises | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 445.00 | 11 452.00 | 127 993.00 | 139 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
DH Report à nouveau | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | -4 023.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 66 440.00 | 57 947.00 | | 66 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 402.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 57 986.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 3 930.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 554.00 | 62 318.00 | | 61 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 993.00 | 120 265.00 | | 127 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 554.00 | 62 318.00 | | 61 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 174.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 174.00 | | 11 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |