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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 893.00 | 23 319.00 | 7 574.00 | 30 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 969.00 | 23 319.00 | 7 650.00 | 30 969.00 |
BT Marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 711.00 | | 342 711.00 | 342 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 680.00 | 23 319.00 | 350 361.00 | 373 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 361.00 | | | 350 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
FG Production vendue services | 351 818.00 | 4 000.00 | 355 818.00 | 351 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 736.00 | 4 000.00 | 542 736.00 | 538 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 360.00 | | | 546 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 186.00 | | | 526 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 10 225.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 10 225.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 907.00 | 72 831.00 | 76.00 | 72 907.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
ST Autres comptes | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 478.00 | | | 75 478.00 |