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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 969.00 | 30 893.00 | 76.00 | 30 969.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 726.00 | | 324 726.00 | 324 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 695.00 | 30 893.00 | 324 802.00 | 355 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 214.00 | | | 215 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 802.00 | | | 324 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
FG Production vendue services | 322 374.00 | | 322 374.00 | 322 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 237.00 | | 442 237.00 | 442 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 335.00 | | | 432 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 319.00 | 7 574.00 | | 23 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 7 574.00 | | 23 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 54 175.00 | 76.00 | 54 251.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 817.00 | | | 50 817.00 |