| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 723.00 | 81 222.00 | 3 501.00 | 84 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 586.00 | 84 808.00 | 6 778.00 | 91 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 500.00 | 805.00 | 94 695.00 | 95 500.00 |
CF Disponibilités | 216 364.00 | | 216 364.00 | 216 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 514.00 | 805.00 | 424 709.00 | 425 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 100.00 | 85 614.00 | 431 487.00 | 517 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DL TOTAL (I) | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 487.00 | | | 431 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FD Production vendue biens | -30 859.00 | | -30 859.00 | -30 859.00 |
FG Production vendue services | 514 663.00 | 6 008.00 | 520 671.00 | 514 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 379.00 | 6 008.00 | 729 387.00 | 723 379.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 950.00 | | | 733 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 584.00 | | | 674 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 927.00 | 43 650.00 | 3 277.00 | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |