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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 969.00 | 81 218.00 | 1 750.00 | 82 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 756.00 | 84 804.00 | 74 951.00 | 159 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
CF Disponibilités | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 463.00 | | 397 463.00 | 397 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 219.00 | 84 804.00 | 472 414.00 | 557 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 792.00 | 116 426.00 | | 175 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 739.00 | 59 366.00 | | 40 739.00 |
DL TOTAL (I) | 326 531.00 | 285 792.00 | | 326 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 411.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 9 342.00 | | 24 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 477.00 | 128 539.00 | | 102 477.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 394.00 | 6 923.00 | | 18 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 883.00 | 145 412.00 | | 145 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 414.00 | 431 204.00 | | 472 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 883.00 | 145 412.00 | | 145 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
FD Production vendue biens | -20 691.00 | | -20 691.00 | -20 691.00 |
FG Production vendue services | 498 986.00 | | 498 986.00 | 498 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 819.00 | | 636 819.00 | 636 819.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 16 844.00 | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 994.00 | 733 950.00 | | 641 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 255.00 | 674 584.00 | | 601 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 739.00 | 59 366.00 | | 40 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 586.00 | | 70 000.00 | 91 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 159 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 82 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | 70 000.00 | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 808.00 | 1 750.00 | 1 754.00 | 84 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 1 750.00 | 1 754.00 | 81 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UG ‐ Financières | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |