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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 494.00 | 595.00 | 1 089.00 |
AN Terrains | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
AP Constructions | 501 744.00 | 315 983.00 | 185 762.00 | 501 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 1 641.00 | 911.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 737.00 | 56 325.00 | 83 412.00 | 139 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 223.00 | | 755 223.00 | 755 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 899.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 743.00 | 374 442.00 | 2 175 300.00 | 2 549 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | 6 655.00 | 13 334.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 728 003.00 | | 728 003.00 | 728 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 181.00 | 6 655.00 | 824 526.00 | 831 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 924.00 | 381 098.00 | 2 999 826.00 | 3 380 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 696.00 | | | 755 696.00 |
CU Autres participations | 1 045 623.00 | | 1 045 623.00 | 1 045 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 97 886.00 | 99 129.00 | | 97 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 427.00 | -1 243.00 | | -22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 459.00 | 2 448 886.00 | | 2 708 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 562.00 | 85 586.00 | | 70 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 549.00 | 423 809.00 | | 195 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 640.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 29 624.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 18 459.00 | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 365.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 367.00 | 559 658.00 | | 291 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 826.00 | 3 008 544.00 | | 2 999 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 758.00 | 552 686.00 | | 229 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 013.00 | 9 843.00 | 178 856.00 | 169 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 013.00 | 9 843.00 | 178 856.00 | 169 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 748.00 | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 355.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 715.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 17.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 32.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 2 682.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 888.00 | 177 814.00 | | 189 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 315.00 | 179 056.00 | | 212 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 427.00 | -1 243.00 | | -22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 343.00 | | 1 046 400.00 | 2 000 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 000.00 | | 1 802 216.00 | 497 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 000.00 | | 2 549 743.00 | 497 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 801.00 | | 3 637.00 | 742 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 453.00 | | 1 042 763.00 | 1 256 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 480.00 | 37 962.00 | | 336 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 178.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 164.00 | 37 784.00 | | 336 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 881.00 | | 2 226.00 | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881.00 | | 2 226.00 | 8 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 881.00 | | 2 226.00 | 8 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 692.00 | 20 152.00 | 6 540.00 | 26 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 223.00 | 755 223.00 | | 755 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 545.00 | 15 476.00 | 55 069.00 | 70 545.00 |
VI Groupe et associés | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 433.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 434.00 | 857 434.00 | | 857 434.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 267.00 | 229 658.00 | 61 609.00 | 291 267.00 |