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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 494.00 | 3 445.00 | 3 939.00 |
AN Terrains | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
AP Constructions | 501 744.00 | 404 737.00 | 97 007.00 | 501 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 229.00 | 119 695.00 | 39 534.00 | 159 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 223.00 | | 755 223.00 | 755 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 752.00 | 527 479.00 | 2 700 273.00 | 3 227 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 247.00 | 3 887.00 | 122 360.00 | 126 247.00 |
BZ Autres créances | 2 419 622.00 | | 2 419 622.00 | 2 419 622.00 |
CF Disponibilités | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 313.00 | 3 887.00 | 2 610 426.00 | 2 614 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 065.00 | 531 366.00 | 5 310 700.00 | 5 842 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 696.00 | | | 755 696.00 |
CU Autres participations | 1 687 623.00 | | 1 687 623.00 | 1 687 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 291.00 | 29 743.00 | | 30 291.00 |
DG Autres réserves | 297 092.00 | 287 810.00 | | 297 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 10 966.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 205.00 | 2 950 519.00 | | 2 960 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 255 770.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 882.00 | 782 663.00 | | 2 077 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | 1 818.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 32 516.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | 7 412.00 | | 9 272.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 200 000.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 495.00 | 1 280 179.00 | | 2 350 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 700.00 | 4 230 698.00 | | 5 310 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 888.00 | 1 028 361.00 | | 2 346 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -90.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 709.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 045.00 | 166 297.00 | | 168 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 223.00 | 155 331.00 | | 157 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 10 966.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 118.00 | | 6 630.00 | 3 228 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 3 227 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 779 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 946.00 | | 6 630.00 | 779 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 233.00 | | | 2 444 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 400.00 | 18 079.00 | | 509 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 906.00 | 18 079.00 | | 508 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | | 1 444.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 1 444.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | 1 444.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 223.00 | 755 223.00 | | 755 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 507.00 | 2 415 507.00 | | 2 415 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 504.00 | 2 047 504.00 | | 2 047 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 882.00 | 3 303 882.00 | | 3 303 882.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 888.00 | 2 346 888.00 | | 2 346 888.00 |