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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 961.00 | 175 980.00 | 11 981.00 | 187 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 331.00 | 182 351.00 | 11 981.00 | 194 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | 450.00 | 450.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
072 Créances – Autres | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
084 Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 656.00 | 450.00 | 122 205.00 | 122 656.00 |
110 Total général Actif | 316 987.00 | 182 801.00 | 134 186.00 | 316 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 058.00 | 3 845.00 | | 3 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 285.00 | 130 624.00 | | 246 285.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 911.00 | 11 415.00 | | 15 911.00 |
222 Production stockée | -1 849.00 | -1 371.00 | | -1 849.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | 1 505.00 | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 685.00 | 146 019.00 | | 266 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | 364.00 | | 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 446.00 | 32 204.00 | | 56 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 923.00 | -2 087.00 | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 52 683.00 | 34 756.00 | | 52 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 566.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 095.00 | 64 791.00 | | 78 095.00 |
252 Charges sociales | 19 606.00 | 14 360.00 | | 19 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 614.00 | | 2 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 870.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 293.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 795.00 | 147 731.00 | | 208 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 890.00 | -1 712.00 | | 57 890.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 25 000.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 942.00 | 4 153.00 | | 57 942.00 |