| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 088.00 | 166 302.00 | 7 786.00 | 174 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 458.00 | 172 672.00 | 7 786.00 | 180 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 897.00 | 6 558.00 | 27 339.00 | 33 897.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | 675.00 | 225.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 084.00 | 7 233.00 | 165 851.00 | 173 084.00 |
110 Total général Actif | 353 542.00 | 179 906.00 | 173 637.00 | 353 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131.00 | | | 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 593.00 | 3 151.00 | | 4 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 545.00 | 220 614.00 | | 262 545.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 974.00 | | | 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 940.00 | 11 907.00 | | 11 940.00 |
222 Production stockée | -122.00 | -474.00 | | -122.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 697.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 959.00 | 240 895.00 | | 278 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 582.00 | 52 175.00 | | 56 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | 1 741.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 59 132.00 | 53 354.00 | | 59 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 355.00 | | 1 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 240.00 | 95 803.00 | | 96 240.00 |
252 Charges sociales | 19 359.00 | 17 367.00 | | 19 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | 2 407.00 | | 1 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 239.00 | 3 544.00 | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 237.00 | 227 762.00 | | 239 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 722.00 | 13 132.00 | | 39 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 1 500.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 686.00 | 14 542.00 | | 39 686.00 |