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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 790.00 | 27 907.00 | 883.00 | 28 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 419.00 | 4 620.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 19 203.00 | 298.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 443.00 | 70 397.00 | 26 046.00 | 96 443.00 |
BZ Autres créances | 1 088 591.00 | 715 414.00 | 373 177.00 | 1 088 591.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 686.00 | 715 414.00 | 373 272.00 | 1 088 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 130.00 | 785 812.00 | 399 318.00 | 1 185 130.00 |
CU Autres participations | 43 111.00 | 22 867.00 | 20 244.00 | 43 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -136 768.00 | -104 782.00 | | -136 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 813.00 | -31 986.00 | | -25 813.00 |
DL TOTAL (I) | -154 193.00 | -128 380.00 | | -154 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 862.00 | 444 638.00 | | 529 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 24 348.00 | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 511.00 | 469 298.00 | | 553 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 318.00 | 340 918.00 | | 399 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 813.00 | -31 986.00 | | -25 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 1 762.00 | 21 575.00 | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 173.00 | 311.00 | 529 862.00 | 530 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 511.00 | 2 073.00 | 551 437.00 | 553 511.00 |