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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 419.00 | 4 620.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 443.00 | 71 579.00 | 24 864.00 | 96 443.00 |
BZ Autres créances | 1 101 693.00 | 717 225.00 | 384 467.00 | 1 101 693.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 468.00 | 717 225.00 | 385 243.00 | 1 102 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 912.00 | 788 805.00 | 410 107.00 | 1 198 912.00 |
CU Autres participations | 43 111.00 | 22 867.00 | 20 244.00 | 43 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -162 582.00 | -136 768.00 | | -162 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | -25 813.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | -158 450.00 | -154 193.00 | | -158 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 089.00 | 529 862.00 | | 545 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 338.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 557.00 | 553 511.00 | | 568 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 107.00 | 399 318.00 | | 410 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892.00 | 2 073.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790.00 | 3 451.00 | | 3 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046.00 | 29 264.00 | | 8 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | -25 813.00 | | -4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 1 181.00 | | 47 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 907.00 | 883.00 | | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | 298.00 | | 19 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 414.00 | 1 811.00 | | 715 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 701.00 | 1 811.00 | | 738 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 701.00 | 1 811.00 | | 738 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 1 581.00 | 21 575.00 | 23 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 400.00 | 311.00 | 545 089.00 | 545 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 693.00 | 1 101 693.00 | | 1 101 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 556.00 | 1 892.00 | 566 664.00 | 568 556.00 |