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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 430.00 | 61 594.00 | 5 836.00 | 67 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 230.00 | 61 594.00 | 16 636.00 | 78 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 195.00 | 39 625.00 | 125 570.00 | 165 195.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 710.00 | 39 625.00 | 272 084.00 | 311 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 939.00 | 101 219.00 | 288 720.00 | 389 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DL TOTAL (I) | 196 089.00 | | | 196 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 266 992.00 | 266 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 266 992.00 | 266 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 884.00 | 2 709.00 | | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 2 709.00 | | 58 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 182.00 | 166 382.00 | 10 800.00 | 177 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133.00 | | | 133.00 |
ST Autres comptes | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 325.00 | | | 163 325.00 |