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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 884.00 | 64 230.00 | 7 654.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 684.00 | 64 230.00 | 18 454.00 | 82 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 771.00 | 39 625.00 | 80 146.00 | 119 771.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 682.00 | 39 625.00 | 195 056.00 | 234 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 366.00 | 103 855.00 | 213 511.00 | 317 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 199 746.00 | 199 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 199 746.00 | 199 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 230.00 | | 4 454.00 | 78 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 430.00 | | 4 454.00 | 67 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 594.00 | 2 636.00 | | 61 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | 2 636.00 | | 61 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 070.00 | 123 270.00 | 10 800.00 | 134 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
ST Autres comptes | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ZE Dividendes | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 010.00 | | | 131 010.00 |