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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 46 220.00 | 38 779.00 | 7 441.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 550.00 | 279 784.00 | 25 766.00 | 305 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 504.00 | 116 540.00 | 53 964.00 | 170 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 537.00 | 438 100.00 | 104 437.00 | 542 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BN En cours de production de biens | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 434.00 | 438 100.00 | 503 335.00 | 941 434.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 241 898.00 | 231 749.00 | | 241 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 628.00 | 10 149.00 | | -11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 387 902.00 | 399 530.00 | | 387 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | 641.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 62 541.00 | | 66 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 24 129.00 | | 16 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 433.00 | 87 310.00 | | 115 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 335.00 | 486 840.00 | | 503 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 250.00 | | 68 780.00 | 537 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 493.00 | 542 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 493.00 | 522 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 549.00 | | 68 217.00 | 517 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | 563.00 | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 191.00 | 34 570.00 | 32 661.00 | 436 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 762.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 957.00 | 33 807.00 | 32 661.00 | 433 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 12 077.00 | 16 517.00 | 28 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 885.00 | 100 830.00 | 10 056.00 | 110 885.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 433.00 | 98 916.00 | 16 517.00 | 115 433.00 |