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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 46 220.00 | 43 563.00 | 2 657.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 693.00 | 305 537.00 | 10 156.00 | 315 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 219.00 | 104 456.00 | 27 764.00 | 132 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 560.00 | 458 234.00 | 57 326.00 | 515 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BN En cours de production de biens | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 126.00 | | 349 126.00 | 349 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 686.00 | 458 234.00 | 406 452.00 | 864 686.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 177 755.00 | 228 859.00 | | 177 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | -51 104.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 349 711.00 | 335 388.00 | | 349 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 686.00 | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 866.00 | 17 222.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 741.00 | 66 083.00 | | 56 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 452.00 | 401 471.00 | | 406 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 741.00 | 66 083.00 | | 56 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 444.00 | | 38 955.00 | 541 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 840.00 | 515 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 840.00 | 494 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 017.00 | | 38 955.00 | 520 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 270.00 | 22 141.00 | 42 177.00 | 478 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 762.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 354.00 | 21 378.00 | 42 177.00 | 474 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 215.00 | 99 390.00 | 11 825.00 | 111 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |