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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 55 800.00 | 223 200.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 248.00 | 86 823.00 | 2 923 426.00 | 3 010 248.00 |
BT Marchandises | 1 753 901.00 | | 1 753 901.00 | 1 753 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 461 454.00 | 10 396.00 | 451 058.00 | 461 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 449 473.00 | | 2 449 473.00 | 2 449 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 026.00 | 10 396.00 | 5 115 630.00 | 5 126 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 274.00 | 97 219.00 | 8 039 056.00 | 8 136 274.00 |
CU Autres participations | 2 678 736.00 | | 2 678 736.00 | 2 678 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 247 898.00 | | | 5 247 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 211.00 | | | 626 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 109.00 | | | 5 918 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 788.00 | | | 1 523 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 947.00 | | | 2 120 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 056.00 | | | 8 039 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 274.00 | | | 739 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 565.00 | | | 1 228 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 354.00 | | | 602 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 211.00 | | | 626 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 248.00 | | | 3 010 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 023.00 | | | 331 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 226.00 | | | 2 679 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 941.00 | 13 882.00 | | 72 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 941.00 | 13 882.00 | | 72 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 441 060.00 | | | 441 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 788.00 | 142 115.00 | 581 570.00 | 1 523 788.00 |
VI Groupe et associés | 452 939.00 | 452 939.00 | | 452 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 141.00 | 522 651.00 | 490.00 | 523 141.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 947.00 | 739 274.00 | 581 570.00 | 2 120 947.00 |