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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 551 444.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 191 474.00 | |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 66 960.00 | 212 040.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 31 557.00 | 1 188.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 913 894.00 | |
BT Marchandises | 1 756 003.00 | | 1 756 003.00 | 1 756 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 196 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 929 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 558 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 514 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 428 500.00 | |
CU Autres participations | 2 678 736.00 | | 2 678 736.00 | 2 678 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 615 733.00 | 14 581 924.00 | | 14 615 733.00 |
DG Autres réserves | 3 774 109.00 | | | 3 774 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 109.00 | | | 1 569 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 768 311.00 | 16 755 729.00 | | 16 768 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 816.00 | 467 324.00 | | 498 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 435.00 | | | 1 389 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405 007.00 | 15 672 758.00 | | 13 405 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 181.00 | 5 598 510.00 | | 8 592 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
EA Autres dettes | 3 340 110.00 | 3 280 455.00 | | 3 340 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337 298.00 | 24 551 723.00 | | 25 337 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 428 502.00 | 42 561 522.00 | | 43 428 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 794.00 | | | 1 520 794.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 112 578.00 | 2 133 805.00 | | 2 112 578.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 699.00 | 135 102.00 | | 124 699.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 699 378.00 | 651 644.00 | | 699 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 219.00 | | 275 219.00 | 275 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 779 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 227 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 044 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 935 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 900 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908 507.00 | -1 017 682.00 | | -908 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 126.00 | | | 2 087 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 017.00 | | | 518 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 109.00 | | | 1 569 109.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 591.00 | -2 591.00 | | -2 591.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 998.00 | 51 904.00 | | 47 998.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 090 387.00 | 2 108 232.00 | | 2 090 387.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 135 794.00 | 2 157 545.00 | | 2 135 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 216.00 | 23 740.00 | | 23 216.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 112 578.00 | 2 133 805.00 | | 2 112 578.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 248.00 | | 1 722.00 | 3 010 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 023.00 | | 1 722.00 | 331 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 226.00 | | | 2 679 226.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 823.00 | 11 694.00 | | 86 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 823.00 | 11 694.00 | | 86 823.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 752 092.00 | | | 752 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 435.00 | 145 922.00 | 601 415.00 | 1 389 435.00 |
VI Groupe et associés | 513 032.00 | 513 032.00 | | 513 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 404.00 | | | 291 404.00 |
VP Divers | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 299.00 | 1 092 809.00 | 490.00 | 1 093 299.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 620.00 | 795 107.00 | 601 415.00 | 2 038 620.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |