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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 340.00 | 124 370.00 | 13 970.00 | 138 340.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 998.00 | 124 370.00 | 197 628.00 | 321 998.00 |
060 Stock marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
110 Total général Actif | 376 518.00 | 124 370.00 | 252 148.00 | 376 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 309.00 | 426 123.00 | | 387 309.00 |
230 Autres produits | 613.00 | 2.00 | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 922.00 | 426 125.00 | | 387 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 678.00 | 156 404.00 | | 147 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | -1 700.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35 626.00 | -19 118.00 | | -35 626.00 |
242 Autres charges externes. | 113 945.00 | 124 235.00 | | 113 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | 8 717.00 | | 10 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 941.00 | 71 831.00 | | 77 941.00 |
252 Charges sociales | 23 887.00 | 21 088.00 | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | 12 395.00 | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 5 040.00 | 3 436.00 | | 5 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 106.00 | 377 288.00 | | 353 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 816.00 | 48 837.00 | | 34 816.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 636.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | 1 588.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 1 530.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 948.00 | 892.00 | | 17 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 8 290.00 | | 2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 020.00 | 40 349.00 | | 15 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 164.00 | | | 324 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |