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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 720.00 | 91 187.00 | 167 532.00 | 258 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 475.00 | 91 187.00 | 353 288.00 | 444 475.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
084 Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
110 Total général Actif | 545 846.00 | 91 187.00 | 454 658.00 | 545 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 818.00 | 376 850.00 | | 201 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
230 Autres produits | 26 240.00 | 7.00 | | 26 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 190.00 | 376 857.00 | | 267 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 042.00 | 126 655.00 | | 75 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 630.00 | 680.00 | | 3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 103 389.00 | 111 000.00 | | 103 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 3 468.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 889.00 | 77 691.00 | | 76 889.00 |
252 Charges sociales | 14 217.00 | 19 929.00 | | 14 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 270.00 | 24 386.00 | | 24 270.00 |
262 Autres charges | 4 342.00 | 5 349.00 | | 4 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 637.00 | 369 158.00 | | 303 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 447.00 | 7 699.00 | | -36 447.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 363.00 | 26 272.00 | | 8 363.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 921.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 316.00 | 30 345.00 | | -29 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 475.00 | | | 444 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 789.00 | | | 35 789.00 |