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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 46 359.00 | 3 736.00 | 50 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 873.00 | 47 837.00 | 15 036.00 | 62 873.00 |
BT Marchandises | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 175.00 | 47 837.00 | 244 338.00 | 292 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 003.00 | 112 053.00 | | 106 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | -6 050.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 118 616.00 | 114 388.00 | | 118 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482.00 | 23 511.00 | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 58 831.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 765.00 | 82 275.00 | | 65 765.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 976.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 722.00 | 165 643.00 | | 125 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 338.00 | 280 031.00 | | 244 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 722.00 | 165 643.00 | | 125 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 284.00 | 23 349.00 | | 29 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 234.00 | | 507 234.00 | 507 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 234.00 | | 507 234.00 | 507 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 027.00 | 12 641.00 | | 9 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 12 641.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 487.00 | 631.00 | | 14 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | 631.00 | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | 12 010.00 | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 379.00 | 554 272.00 | | 519 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 151.00 | 560 321.00 | | 515 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | -6 050.00 | | 4 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 903.00 | 2 935.00 | | 44 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 2 935.00 | | 44 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 2 420.00 | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | 2 814.00 | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 44 596.00 | 66 722.00 | | 44 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 244.00 | 63 779.00 | | 81 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017.00 | 1 181.00 | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 154.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 3 574.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 447.00 | 111 236.00 | | 101 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 942.00 | 87 783.00 | | 56 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 025.00 | 134 496.00 | | 130 025.00 |