| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 50 925.00 | 4 243.00 | 55 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 947.00 | 52 404.00 | 15 543.00 | 67 947.00 |
BT Marchandises | 169 310.00 | | 169 310.00 | 169 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 115.00 | 52 404.00 | 243 711.00 | 296 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 805.00 | 112 207.00 | | 95 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | -16 403.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 106 364.00 | 104 190.00 | | 106 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 16 781.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | 14 409.00 | | 23 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 68 787.00 | | 61 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 25 447.00 | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 929.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 348.00 | 126 353.00 | | 137 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 711.00 | 230 543.00 | | 243 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 348.00 | 126 353.00 | | 137 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 849.00 | 16 781.00 | | 13 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 495.00 | | 423 495.00 | 423 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 495.00 | | 423 495.00 | 423 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 3 502.00 | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 883.00 | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 883.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 9 551.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 9 551.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -8 668.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 133.00 | 443 368.00 | | 441 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 959.00 | 459 770.00 | | 438 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | -16 403.00 | | 2 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | 3 695.00 | | 1 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 873.00 | | 5 073.00 | 62 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | | 5 073.00 | 51 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 902.00 | 1 502.00 | | 50 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 1 502.00 | | 50 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 666.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | 2 847.00 | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 39 502.00 | 54 658.00 | | 39 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 874.00 | 83 548.00 | | 80 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | 1 098.00 | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | 765.00 | | 98.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 101.00 | 88 550.00 | | 92 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 717.00 | 56 124.00 | | 60 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 524.00 | 142 152.00 | | 126 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |