| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 394.00 | 22 561.00 | 833.00 | 23 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 520.00 | 23 117.00 | 4 402.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 665.00 | 23 117.00 | 25 547.00 | 48 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 053.00 | | 6 108.00 | 23 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 27 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 23 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | | 2 539.00 | 22 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 053.00 | 576.00 | 511.00 | 23 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 576.00 | 511.00 | 22 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707.00 | 13 138.00 | 3 569.00 | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
ST Autres comptes | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 342.00 | | | 99 342.00 |