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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 995.00 | 22 561.00 | 1 434.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121.00 | 23 117.00 | 5 003.00 | 28 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 825.00 | 23 117.00 | 36 708.00 | 59 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 520.00 | | 601.00 | 27 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | 601.00 | 23 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 24 044.00 | 3 569.00 | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 030.00 | 20 204.00 | 10 825.00 | 31 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
ST Autres comptes | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 737.00 | | | 131 737.00 |