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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 294.00 | | 492 294.00 | 492 294.00 |
AP Constructions | 2 388 389.00 | 909 240.00 | 1 479 148.00 | 2 388 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 683.00 | 909 240.00 | 1 971 443.00 | 2 880 683.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 680.00 | 909 240.00 | 1 974 440.00 | 2 883 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 352.00 | | | 1 523 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 547.00 | | | 1 873 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 440.00 | | | 1 974 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 491.00 | | | 600 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 394.00 | | 308 394.00 | 308 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 394.00 | | 308 394.00 | 308 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 396.00 | | | 308 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 363.00 | | | 264 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 020.00 | | 5 663.00 | 2 875 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 020.00 | | 5 663.00 | 2 875 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 295.00 | 142 944.00 | | 766 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 295.00 | 142 944.00 | | 766 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 313.00 | 250 257.00 | 1 006 786.00 | 1 523 313.00 |
VI Groupe et associés | 267 579.00 | 267 579.00 | | 267 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 547.00 | 600 491.00 | 1 006 786.00 | 1 873 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZE Dividendes | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |