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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 294.00 | | 492 294.00 | 492 294.00 |
AP Constructions | 3 648 876.00 | 1 369 706.00 | 2 279 170.00 | 3 648 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 171.00 | 1 369 706.00 | 2 771 465.00 | 4 141 171.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 706.00 | 1 369 706.00 | 2 835 000.00 | 4 204 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 328 874.00 | | | 328 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 185.00 | | | 1 869 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 864.00 | | | 605 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 126.00 | | | 2 506 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 000.00 | | | 2 835 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 001.00 | | | 808 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 549.00 | | | 329 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 274.00 | | | 308 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 363.00 | | 1 571 807.00 | 3 152 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 998.00 | 4 141 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 998.00 | 4 141 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 363.00 | | 1 571 807.00 | 3 152 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 215.00 | 199 039.00 | 309 549.00 | 1 480 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 215.00 | 199 039.00 | 309 549.00 | 1 480 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 238.00 | 531 238.00 | | 531 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 068.00 | 170 944.00 | 750 637.00 | 1 869 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 126.00 | 808 002.00 | 750 637.00 | 2 506 126.00 |