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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 800.00 | 6 000.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 475.00 | 82 882.00 | 24 593.00 | 107 475.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 528.00 | 83 682.00 | 30 846.00 | 114 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
072 Créances – Autres | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
084 Disponibilités | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
110 Total général Actif | 365 895.00 | 83 682.00 | 282 213.00 | 365 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 636.00 | 444 590.00 | | 445 636.00 |
230 Autres produits | 7 941.00 | 3 582.00 | | 7 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 578.00 | 448 172.00 | | 453 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 956.00 | 3 629.00 | | 3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 190 835.00 | 202 687.00 | | 190 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 5 627.00 | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 061.00 | 112 359.00 | | 114 061.00 |
252 Charges sociales | 40 926.00 | 44 229.00 | | 40 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 434.00 | 17 796.00 | | 24 434.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 776.00 | 386 334.00 | | 379 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 802.00 | 61 838.00 | | 73 802.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 271.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 11 805.00 | | 15 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 162.00 | 48 452.00 | | 57 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |