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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 800.00 | 6 000.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 475.00 | 99 715.00 | 7 760.00 | 107 475.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 528.00 | 100 515.00 | 14 013.00 | 114 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
072 Créances – Autres | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
084 Disponibilités | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
110 Total général Actif | 400 666.00 | 100 515.00 | 300 150.00 | 400 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 138 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 786.00 | 445 636.00 | | 412 786.00 |
230 Autres produits | 7 609.00 | 7 941.00 | | 7 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 396.00 | 453 578.00 | | 420 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 267.00 | 3 956.00 | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 175 357.00 | 190 835.00 | | 175 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 5 561.00 | | 4 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 911.00 | 114 061.00 | | 119 911.00 |
252 Charges sociales | 39 970.00 | 40 926.00 | | 39 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 833.00 | 24 434.00 | | 16 833.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 326.00 | 379 776.00 | | 361 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 070.00 | 73 802.00 | | 59 070.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 1 017.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 15 623.00 | | 9 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 764.00 | 57 162.00 | | 48 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |