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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 871.00 | 137 267.00 | 3 604.00 | 140 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 629.00 | 155 037.00 | 47 592.00 | 202 629.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 997.00 | 292 304.00 | 593 692.00 | 885 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 350.00 | 3 033.00 | 242 317.00 | 245 350.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 272.00 | 3 033.00 | 407 239.00 | 410 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 269.00 | 295 338.00 | 1 000 931.00 | 1 296 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 019.00 | 353 847.00 | | 400 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 717.00 | 88 049.00 | | 87 717.00 |
DL TOTAL (I) | 690 765.00 | 644 925.00 | | 690 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 429.00 | 31 358.00 | | 24 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 545.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 124.00 | 109 904.00 | | 120 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 386.00 | 189 311.00 | | 162 386.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 2 566.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 166.00 | 334 034.00 | | 310 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 931.00 | 978 959.00 | | 1 000 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 946.00 | 302 678.00 | | 293 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -35.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 25 361.00 | | 31 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 468.00 | 1 291 271.00 | | 1 307 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 751.00 | 1 203 222.00 | | 1 219 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 717.00 | 88 049.00 | | 87 717.00 |