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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 357.00 | 196 384.00 | 28 973.00 | 225 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 037.00 | 276 967.00 | 656 070.00 | 933 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 286.00 | | 328 286.00 | 328 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 323.00 | 276 967.00 | 984 356.00 | 1 261 323.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 278.00 | 467 985.00 | | 470 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 2 293.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 709 546.00 | 683 308.00 | | 709 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 158 372.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | 1 628.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 86 334.00 | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 599.00 | 170 256.00 | | 142 599.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 4 190.00 | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 809.00 | 431 281.00 | | 274 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 356.00 | 1 114 589.00 | | 984 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 692.00 | 9 275.00 | | 267 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 692.00 | 9 275.00 | | 267 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 787.00 | 169 662.00 | 7 125.00 | 176 787.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |