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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 36 288.00 | 14 978.00 | 51 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 938.00 | 48 684.00 | 141 254.00 | 189 938.00 |
060 Stock marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
084 Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
110 Total général Actif | 213 453.00 | 48 684.00 | 164 769.00 | 213 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 821.00 | 205 567.00 | | 197 821.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 59.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 348.00 | 205 626.00 | | 198 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 899.00 | 46 394.00 | | 45 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 344.00 | 1 362.00 | | -1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 502.00 | 29 706.00 | | 27 502.00 |
242 Autres charges externes. | 61 789.00 | 58 426.00 | | 61 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 2 457.00 | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 336.00 | 53 293.00 | | 49 336.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | 8 031.00 | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 4 100.00 | | 4 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 045.00 | 203 769.00 | | 199 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -696.00 | 1 857.00 | | -696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 410.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 77.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 171.00 | 1 381.00 | | -1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |